11月25日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0527，涨0.05%

本站消息，11月25日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.0527元，累计净值为1.1452元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.63%，现金占净值比0.76%。

该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.47%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。